自强者胜!全球格局凸显科技自强重要性!重仓国产AI的589520盘中跌逾1.5%,机构:AI行情仍值得期待!
今日(7月1日)科技自立自强方向表现萎靡,重点布局国产AI产业链的科创华宝(589520)场内价格一度下挫1.59%,现跌0.91%。成份股方面,、涨超3%,涨逾1%,、、、、等个股飘红。

放眼全球格局,美东时间4月2日,特朗普 *** 对全部国家加征“对等关税”,中美贸易摩擦再次加剧。尽管美东时间5月12日暂时达成和谈,但美国在科技领域对我国的封锁脚步并未停止,在科技领域其动作不断,包括但不限于禁用部分华为芯片、限制美国人工智能、半导体等专业的中国留学生,对EDA(半导体设计软件)进行限制等。美 *** 摇摆不定的大环境下,中国关键领域自主可控的重要性不言而喻。
聚焦国内政策,“二十大”与“十四五”分别强调自主发展重点科技与制造领域的重要性。“二十大”报告强调,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑;另一方面,“十四五”规划中,重点列示了如电子、计算机、通信、高端材料、智能汽车等未来几年需要集中力量重点发展的细分领域。
华宝基金指出,在宏观环境持续扰动的大背景下,世界“新格局”逐步显现,中国有望在各个领域得到长足发展。在科技领域,我国明确提出自主可控发展路线,着力解决各“卡脖子”领域面临的技术和产业化难题。全球新格局下,我国将长期走向自主发展科技的道路。
认为,AI之一阶段行情主要围绕基建层展开,如云服务器、能源、芯片等;而第二阶段行情聚焦于应用层的部分,AI智能体、人形将是下波行情主角。就AI智能体而言,其将进一步拉动算力需求,推动云服务厂商资本支出持续扩张,国产AI芯片带动全产业链技术提升也是一个看点;此外,企业级智能体需求旺盛,企业智能化改造潜力巨大。对于人形机器人,硬件端核心零部件和具身大模型的进展值得关注。

国产替代之光,科创自立自强
乘风AI热潮,全球大模型百花齐放,国产DeepSeek实现弯道超车,打破海外算力封锁,奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝(589520),其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节,有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。
值得关注的是,科创人工智能ETF华宝(589520)的场外联接基金——华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接基金(A类:024560 / C类:024561)6月23日起火热募集中!将为投资者提供一种简单、便捷、相对低成本的指数投资方式,尤其适合没有证券账户、资金量相对较小、偏好长期定投或追求分散投资的普通投资者。
创“芯”科技,硬核崛起
一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF(515260)及其联接基金(A类:012550/C类:012551)被动跟踪电子50指数,重仓半导体、消费电子行业,在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局;全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业;一键布局A股电子核心资产,如、、、-U等。
风险提示:科创人工智能ETF华宝被动跟踪,该指数基日为2022.12.30,发布于2024.7.25;电子ETF被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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